آموزش افتتاح حساب و معامله فیوچرز (Futures) سایت بایننس (Binance)

مدت زمان : 27

9 ماه قبل

در این مطلب نحوه افتتاح حساب بایننس فیوچرز (Futures) یا معاملات آتی را در سایت Binance آموزش می‌دهیم؛ گفتنی است که بایننس احراز هویت می‌خواهد.

پلتفرم بایننس (Binance) از معروف‌ترین سایت های صرافی ارز دیجیتال است که علاوه بر خرید و فروش اسپات رمز ارز، قابلیت شرکت در معاملات فیوچرز را نیز در بازار کریپتو به کاربران ارائه می‌کند. اما معامله فیوچرز (Futures) یا آتی چیست و چطور می‌توان در سایت صرافی بایننس به این نوع معاملات پرداخت؟ در این مطلب می‌خواهیم نحوه ثبت نام در سایت صرافی بایننس و انجام معاملات فیوچرز یا آتی را توضیح و آموزش دهیم.

نحوه افتتاح حساب کاربری در بایننس فیوچرز (پلتفرم قراردادهای آتی)

قبل از باز کردن حساب کاربری در بایننس فیوچرز باید ابتدا یک حساب کاربری معمولی در وب سایت Binance داشته باشید. اگر شما یک حساب کاربری ندارید، باید وارد سایت صرافی بایننس شوید و روی قسمت ثبت نام که در گوشه سمت راست بالای صفحه قرار دارد کلیک کنید. سپس این مراحل را دنبال کنید:

در صورتی که با معاملات فیوچرز آشنایی ندارید، می‌توانید راهنمای گام به گام معاملات فیوچرز سایت بایننس را مطالعه کنید و متوجه شوید Futures چیست.

گام اول: تفاوت معاملات فیوچرز بایننس و معاملات اسپات

گام دوم:حساب مارجین بایننس و تفاوت آن با حساب عادی

گام سوم:راهنمای انتخاب لوریج (Leverage) یا اهرم معاملاتی در معاملات فیوچرز بایننس

آدرس ایمیلی که می‌خواهید از آن استفاده کنید را وارد کنید، و یک رمز عبور مطمئن انتخاب کنید. اگر شناسه ارجاع دارید، آن را در قسمت شناسه ارجاع قرار دهید.

بایننس فیوچرز

اگر آماده هستید می‌توانید روی ایجاد حساب کلیک کنید. چند لحظه بعد یک ایمیل صحت اطلاعات دریافت خواهید کرد. برای تکمیل ثبت نام، دستورالعمل های موجود در ایمیل را دنبال کنید. بعد، وارد حساب کاربری خود شوید و موس را روی قسمت Derivatives بالای صفحه قرار دهید و بخش فیوچرز سایت بایننس را با کلیک روی Binance Futures Overview کنید.

فیوچرز سایت بایننس

هنگامی که در صفحه فیوچرز سایت بایننس هستید، می‌توانید در گوشه بالا سمت راست دو حرف اول آدرس ایمیل خود را که با حساب کاربری شما در ارتباط هست، ببینید.

برای فعال کردن حساب کاربری خود در بایننس فیوچرز روی دکمه Open Now در گوشه پایین سمت راست کلیک کنید. تمام است و شما آماده انجام معامله هستید! همچنین می‌توانید به طور مستقیم و بدون ثبت نام اولیه، با ورود به بخش فیوچرز سایت بایننس و کلیک روی گزینه Register در عکس زیر، حساب کاربری جدیدی بسازید و وارد Futures شوید.

نکته مهم: دقت کنید که بایننس از مدتی پیش کاربران را برای استفاده از خدمات فیوچرز و اسپات کریپتو ملزم به احراز هویت (KYC) کرده است. همچنین گفتنی است که ایرانیان عزیز مجاز به احراز هویت و استفاده از سرویس‌های بایننس نیستند. بنابراین یا باید با پاسپورت کشوری دیگر این کار را انجام دهید یا از صرافی معتبر دیگری استفاده کنید.

حساب فیوچرز بایننس

اگر با قراردادهای معاملات آتی (فیوچرز) آشنا نیستید، توصیه می‌کنیم مقالات مربوط به قراردادهای بعدی و آتی و همچنین قراردادهای آینده دائمی را قبل از شروع مطالعه کنید. همچنین می‌توانید به قسمت سوالات متداول در مورد بایننس فیوچرز مراجعه کنید تا از مشخصات قرارداد مطلع شوید. اگر می‌خواهید بدون خطر کردن روی بودجه واقعی، این سیستم عامل را امتحان کنید، می‌توانید از بخش امتحانی سایت بایننس فیوچرز استفاده کنید.

نحوه تأمین بودجه حساب کاربری فیوچرز در سایت بایننس

می‌توانید وجوه خود را در کیف پول صرافی (کیف پول مورد استفاده در سایت بایننس) و کیف پول فیوچرز (کیف پول مورد استفاده در بایننس فیوچرز) خود منتقل کنید. اگر تاکنون هیچ گونه وجهی به حساب بایننس خود واریز نکرده‌اید، توصیه می‌کنیم پیش از شروع معاملات فیوچریز، راهنمای نحوه سپرده گذاری در سایت بایننس را مطالعه کنید. برای انتقال وجه به کیف پول فیوچرز، بر روی گوشه پایین سمت راست صفحه Futures سایت بایننس کلیک کنید. مبلغ مورد نظر برای انتقال را تعیین کرده و روی تأیید انتقال کلیک کنید. باید بلافاصله بتوانید وجه اضافه شده به کیف پول فیوچرز خود را ببینید.

راهنمای بایننس فیوچرز

در این قسمت که صفحه اصلی معاملات فیوچرز در سایت بایننس محسوب می‌شود، شما می‌توانید:

اهرم خود را بررسی کنید و تنظیم کنید (به طور پیش فرض 20 برابر).
قیمت مارک (نشان شده) را بررسی کنید (مهم است که به آن توجه داشته باشید، زیرا از بین رفتن حساب شما بر اساس قیمت مارک اتفاق می‌افتد).
نرخ سود مورد انتظار را بررسی کنید.
موقعیت خود را در صف عدم نفوذ خودکار( Auto-Deleverage) نظارت کنید (مهم است که در دوره هایی که نوسانات زیاد است به آن توجه کنید).

در این قسمت داده های مختلف بازار، مانند تغییرات 24 ساعته و حجم 24 ساعته را مشاهده می‌کنید.
این نمودار شماست. در گوشه بالا سمت راست این صفحه، می‌توانید نمودار اصلی یا نمودار نمای تجارت پیوسته را ببینید، یا با کلیک کردن روی دکمه عمق (Depth) ، نمایش تصویری از زمان واقعی عمق سفارش فعلی را بدست آورید.
اینجا جاییست که می‌توانید فعالیت تجاری خود را کنترل کنید. می‌توانید برای بررسی وضعیت فعلی موقعیت های خود ، تعادل سود خود ، به این صفحه ها (تب ها) مراجعه کنید، سفارشات باز فعلی و اجرا شده های قبلی را مشاهده کنید، و یک سابقه معامله و تجارت کامل را برای یک دوره معین بدست آورید.
اینجا جاییست که می‌توانید سفارشات فیوچرز خود را در سایت بایننس وارد کنید و انواع مختلف سفارش را امتحان کنید. همچنین دراین جا است که می‌توانید سطح هزینه خود را بررسی کنید و وجوه را از حساب بایننس خود انتقال دهید.
اینجا جاییست که می‌توانید اطلاعات سفارش ( order book) به همراه نمودار عمق سفارش (Order Depth) را هم زمان که در حال انجام است مشاهده کنید. می‌توانید دقت سفارش را در منوی کشویی در گوشه سمت راست بالای این قسمت تنظیم کنید (0.01 به طور پیش فرض).
اینجاست که می‌توانید یک منبع از سابقه معاملات بایننس فیوچرز خود را ببینید.
با جستجوی در قسمت اطلاعات، می‌توانید به سؤالات متداول در مورد بایننس فیوچرز، بررسی سابقه نرخ سود و مانده حساب صندوق بیمه دسترسی پیدا کنید. اگر می‌خواهید از Binance Futures خارج شوید، می‌توانید از همین جا نیز این کار را انجام دهید.

نحوه تنظیم اهرم در قسمت فیوچرز سایت بایننس

بایننس فیوچرز به شما اجازه می‌دهد تا قدرت نفوذ را به صورت دستی تنظیم کنید. برای انجام این کار، به بالای صفحه بروید و روی جعبه زرد کلیک کنید که مقدار قدرت نفوذ فعلی شما را نشان می‌دهد (به طور پیش فرض 20 برابر). با تایپ کردن، میزان قدرت نفوذ را تعیین کنید و روی تأیید کلیک کنید.

شایان ذکر است هرچه میزان دارایی بیشتر باشد، میزان قدرت نفوذ که می‌توانید از آن استفاده کنید نیز کمتر است. به همین ترتیب ، هرچه میزان دارایی کمتر باشد، اهرمی (قدرت نفوذی) که می‌توانید استفاده کنید بیشتر است.

لطفا توجه داشته باشید که استفاده از اهرم بالاتر در فیوچرز سایت بایننس (قدرت نفوذ بیشتر) ریسک بیشتری برای از بین رفتن حساب را به همراه دارد. معامله گران تازه کار باید میزان اهرمی که از آنها استفاده می‌کنند را با دقت در نظر بگیرند.

تفاوت بین قیمت نشان شده (قیمت مارک) و قیمت نهایی

برای جلوگیری از ازدیاد و انحلال های غیر ضروری در دوره هایی که نوسان زیاد است، Binance Futures از قیمت نهایی و قیمت مارک استفاده می‌کند.

قیمت نهایی قابل درک است. یعنی آخرین قیمتی که قرارداد، با آن قیمت معامله شده است. به عبارت دیگر آخرین تجارت در سابقه معاملات قیمت نهایی را تعیین می‌کند. از قیمت نهایی برای محاسبه PnL (سود و زیان) استفاده می‌شود.

قیمت مارک برای جلوگیری از دست کاری قیمت در فیوچرز سایت بایننس طراحی شده است. قیمت مارک از ترکیب داده های بودجه و سبد داده های قیمت از صرافی های مختلف به دست می‌آید. قیمت مارک برای انحلال و محاسبه PnL غیر واقعی شما استفاده می‌شود.

توجه داشته باشید که قیمت مارک و قیمت نهایی ممکن است متفاوت باشند.

وقتی نوع سفارشی را تعیین می‌کنید که از قیمت توقف به عنوان هدف استفاده می‌کند، می‌توانید انخاب کنید که چه قیمتی را به عنوان هدف تعیین کند (قیمت نهایی یا قیمت مارک). برای این کار، در قسمت ورود سفارش، از منوی کشویی Trigger، قیمت مورد نظر خود را انتخاب کنید.

سفارش‌های در دسترس و زمان استفاده از آنها

شش نوع سفارش وجود دارد که می‌توانید در فیوچرز سایت بایننس از آنها استفاده کنید.

سفارش محدود (لیمیت اوردر): سفارش محدود، سفارشی است که شما در لیست سفارش با قیمت مشخصی که توسط شما تعیین می‌شود قرار می‌دهید. هنگامی که شما یک سفارش محدود را تعیین می‌کنید، معامله فقط درصورتی انجام می‌شود که قیمت بازار به حد مجاز شما (یا بهتر) برسد. بنابراین، شما از سفارش محدود برای خرید با قیمت پایین تر از قیمت بازار یا فروش به قیمتی بالاتر از قیمت بازار استفاده می‌کنید.
سفارش بازار (مارکت اوردر): سفارش بازار نوعی سفارش برای خرید یا فروش با بهترین قیمت موجود است. این کار بر خلاف سفارش محدود است که قبلاً در لیست سفارش قرار داده شده بود. هنگام ثبت سفارش بازار، شما به عنوان خریدار بازار هزینه هایی را پرداخت خواهید کرد.
استاپ لیمیت: ساده ترین راه برای درک سفارش استاپ لیمیت، تجزیه آن به قیمت توقف و قیمت محدود است. قیمت توقف به بیان ساده قیمتی است که باعث تحقق سفارش محدود می‌شود و قیمت محدود قیمت سفارش محدود است که هدف گذاری می‌شود. این بدان معنی است که به محض محقق شدن قیمت توقف شما، سفارش محدود (لیمیت اوردر) شما بلافاصله در لیست سفارش قرار می‌گیرد.

هر چند قیمت توقف و محدود می‌تواند یکسان باشد ولی این یک الزام نیست. در حقیقت، برای شما مطمئن‌تر خواهد بود که قیمت توقف (قیمت هدف) را کمی بالاتر از قیمت محدود برای سفارشات فروش، یا کمی پایین تر برای سفارشات خرید تنظیم کنید. این شانس محقق شدن سفارشات محدود شما را پس از رسیدن به قیمت توقف افزایش می‌دهد.

سفارش استاپ مارکت: همانند استاپ لیمیت، برای سفارش استاپ مارکت نیز از یک قیمت توقف به عنوان یک قیمت هدف استفاده می‌کنیم. با این حال، هنگامی که قیمت توقف محقق شد، به جای آن باعث ایجاد مارکت اوردر (سفارش بازار) می‌شود.
تیک پروفیت لیمیت (سود محدود): اگر سفارش استاپ لیمیت را بفهمید به راحتی متوجه سفارش تیک پروفیت لیمیت نیز خواهید شد. مانند سفارش استاپ لیمیت، این سفارش نیز شامل قیمت هدف (trigger price)، قیمتی که به عنوان هدف انتخاب می‌شود و قیمت محدود، که قیمت سفارش محدود است که بعداً به لیست سفارش اضامه می‌شود. تفاوت اساسی بین سفارش استاپ لیمیت و تیک پروفیت لیمیت این است که تیک پروفیت لیمیت برای کاهش موقعیت های باز استفاده می‌شود.

سفارش تیک پروفیت لیمیت می‌تواند ابزاری مفید برای مدیریت ریسک و قفل سود در سطوح مشخص شده فیوچرز سایت بایننس باشد. همچنین می‌تواند در رابطه با انواع دیگر سفارشات مانند سفارش استاپ لیمیت تلفیق شود و به شما امکان می‌دهد که کنترل بیشتری بر مواضع خود داشته باشید.

توجه داشته باشید که این ها سفارشات OCO نیستند. برای مثال، سفارش استاپ لمیت شما زمانی که سفارش تیک پروفیت لیمیت فعال دارید، تعلیق می‌شود و سفارش تیک پروفیت لیمیت تا زمانی که به صورت دستی آن را لغو نکنید فعال خواهد بود.

سفارش تیک پروفیت مارکت (سود بازار): مانند سفارش تیک پروفیت لیمیت، این سفارش هم نیز یک قیمت به عنوان قیمت هدف دارد. زمانی که قیمت توقف محقق شد، باعث ایجاد این سفارش در بازار می‌شود.

معنی Post-Only ،Time in Force و Reduce-Only

هنگامی که از سفارش محدود استفاده می‌کنید، می‌توانید دستورالعمل های اضافی را به همراه سفارش خود تنظیم کنید. در بخش فیوچرز سایت بایننس، اینها می‌توانند دستورالعمل فقط پست (Post-Only) یا زمان در فشار( Time in Force, TIF) باشند و ویژگی های دیگری به سفارش محدود اضافه می‌کنند.

فقط پست (Post-Only) بدان معنی است که همیشه سفارش شما ابتدا به لیست سفارش اضافه می‌شود وهرگز وقتی سفارشی در لیست سفارش است اجرا نمی شود. این تنها در صورتی مفید است که فقط مایلید هزینه ها را بپردازید. می‌توانید به سرعت با مرتب سازی بر روی علامت $ کنار دکمه نقل و انتقال ، میزان هزینه فعلی خود را بررسی کنید.

دستورالعمل های (TIF (Time in Force به شما امکان می‌دهد قبل از اتمام یا انقضای مدت زمان، سفارشات خود را فعال کنید. می‌توانید یکی از گزینه های زیر را برای دستورالعمل TIF انتخاب کنید:

خوب تا زمان لغو شدن (Good Till Cancel, GTC): سفارش تا زمان محقق شدن یا لغو آن، فعال خواهد بود.
فوری یا لغو (Immediate Or Cancel , IOC): سفارش بلافاصله (به طور کامل یا جزئی) اجرا می‌شود. اگر به صورت جزئی اجرا شود، یعنی قسمتی از سفارش که محقق نشده کنسل شده است.
محقق شدن یا از بین بردن (Fill Or Kill , FOK): سفارش باید بلافاصله کاملاً محقق شود در غیر این صورت کلاً از بین می‌رود و لغو می‌شود.

به علاوه، هنگامی که شما از سفارش محدود یا سفارش بازار (مارکت اوردر) استفاده می‌کنید تیک قسمت فقط کاهش (reduce-only) را بزنید، این کار به شما اطمینان خواهد داد که سفارشات جدیدی که ثبت می‌کنید فقط باعث کاهش موقعیت های باز می‌شود و هرگز موقعیت های باز را افزایش نمی دهد.

زمان خطر موقعیت شما و انحلال حساب

انحلال حساب زمانی رخ می‌دهد که تراز سود شما پایین تر از حداقل میزان مورد نیاز نگهداری قرار گیرد. تراز سود موجودی حساب فیوچرز شما در سایت بایننس، شامل نمودار سود و زیان (PnL) است. بنابراین سود و زیان شما میزان تراز سود را تغییر می‌دهد.

حداقل میزان مورد نیاز نگهداری کم ترین مقداری است که برای باز نگه داشتن موقعیت خود نیاز دارید. این میزان با توجه به موقعیت شما متفاوت است. موقعیت های بزرگ تر نیازمند حاشیه نگهداری بالاتر هستند.

شما می‌توانید ابزار مفیدی را در تب موقعیت (positions) در گوشه سمت چپ پایین صفحه پیدا کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا به سرعت خطر انحلال موقعیت باز خود را پی گیری کنید. اگر نسبت حاشیه (margin ratio) شما به ۱۰۰ % می‌رسد، موقعیت شما منحل خواهد شد.

وقتی انحلال اتفاق می‌افتد همه سفارشات باز شما لغو می‌شود. به طور ایده آل شما باید موقعیت خود را برای اجتناب از انحلال خودکار دور نگه دارید که سبب هزینه اضافی نیز می‌شود. اگر موقعیت شما در معرض منحل شدن است، به نظر می‌رسد که اگر موقعیت به صورت دستی توسط خود شما بسته شود سودمندتر خواهد بود تا منتظر باشید که به طور خودکار منحل شود.

Auto-Deleveraging چیست و تأثیر آن بر موقعیت شما

زمانی که اندازه حساب یک معامله گر پایین تر از صفر باشد، از صندوق بیمه برای پوشش دادن خسارات استفاده می‌شود. با این حال، در برخی محیط های خاص و بسیار متغیر بازار، صندوق بیمه ممکن است قادر به رسیدگی به زیان ها نباشد، و برای پوشش آنها باید مواضع باز کاهش یابد. این به این معنی است که در مواقعی مانند این، موقعیت های باز فیوچرز شما در سایت بایننس نیز می‌تواند در معرض خطر کاهش قرار گیرد.

ترتیب کاهش این موقعیت ها توسط یک صف تعیین می‌شود، جایی که سودآورترین بازرگانان و کسانی که قدرت نفوذ زیادی دارند در جلو صف هستند. می‌توانید برای دیدن موقعیت خود در صف نشانگر را به قسمت بالای صفحه حرکت دهید.

تهیه شده در اکسچینو

برچسب ها: