تحلیل تکنیکال قیمت 10 ارز دیجیتال برتر بازار – 27 خرداد 1400

مجتبی انصاری

مدت زمان : 22

2 سال قبل

امروز 27 خرداد به تحلیل قیمت ارز دیجیتال بیت کوین، اتریوم، ریپل، بایننس کوین، دوج کوین، پولکادات، کاردانو، یونی سواپ، لایت کوین و بیت کوین کش می‌پردازیم.

توقف صعود قیمت بیت کوین روی سطح 41 هزار دلار نشان داد که معامله‌گران تمایلی برای خرید رمز ارز BTC در سطوح بالا ندارند. با این وجود، جورین تیمر (Jurrien Timmer)، مدیر اقتصاد کلان موسسه سرمایه‌گذاری فیدلیتیT معتقد است که اکنون بیت کوین در کف قیمتی خود قرار دارد.

در همین بین، موسسه وُیجر دیجیتال (Voyager Digital) با انجام یک تحقیق بین معامله‌گران و موسسات سرمایه‌گذاری خرد، گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن، 81 درصد از شرکت‌کنندگان در مورد آینده بازار رمز ارزها مطمئن بودند.

یک نظرسنجی دیگر توسط موسسه اینترتراست گلوبال (Intertrust Global) بین 100 مدیر ارشد مالی مشغول در صندوق‌های پوشش ریسک نشان می‌دهد که 98 درصد از آن‌ها انتظار دارند این صندوق‌ها 7.2 درصد از پرتفوی خود را تا سال 2026 به بیت کوین اختصاص دهند.

نقشه بازار

تحلیل قیمت 10 رمز ارز برتر برای امروز 27 خرداد 1400

با توجه به اینکه حجم عظیمی از سرمایه آماده تزریق به بازار ارزهای دیجیتال است، سقوط دوباره رمز ارزها بعید به نظر می‌رسد. از طرفی این اتفاق بدین معنی نیست که بازار آماده آغاز موج صعودی بزرگ بعدی خود است. احتمالا پیش از آغاز موج صعودی بعدی، بسیاری از رمز ارزها باید کف قیمتی خود را شناسایی کنند.

در این نوشته، به بررسی و ارائه تحلیل تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر به لحاظ ارزش بازار می‌پردازیم.

تحلیل قیمت بیت کوین (BTC)

طی 3 روز گذشته، بیت کوین بالاتر از خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه خود روی 38,274 دلار خرید و فروش شده، اما قیمت در عبور از خط میانگین متحرک ساده 200 روزه روی 42,678 دلار ناموفق بوده است. این اتفاق، نشان‌دهنده ضعف فشار خرید در سطوح بالاتر است.

صاف شدن شیب خطوط میانگین متحرک و قرارگیری اندیکاتور RSI در نواحی میانهT حکایت از تعادل میان فشار خرید و فشار فروش دارد. اگر فروشندگان بتوانند قیمت را به زیر خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، اصلاح بیشتر تا سطح حمایت 31,000 دلار محتمل خواهد بود. واکنش مناسب قیمت به این سطح، به احتمال فراوان ادامه روند خنثی را در پی خواهد داشت.

دیدگاه فوق در صورتی نامعتبر خواهد بود که قیمت ضمن حفظ خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه، بتواند از خط میانگین متحرک ساده 200 روزه عبور کند. در صورت وقوع این اتفاق، اولین سیگنال اتمام اصلاح بازار صادر خواهد شد. در چنین شرایطی، فشار خرید افزوده شده می‌تواند منجر به هدایت قیمت تا سطح مقاومت 51,483 دلار شود. در سمت مقابل، از دست رفتن سطح حمایت 31,000 دلار می‌تواند تشدید فشار فروش و اصلاح بیشتر قیمت را در پی داشته باشد.

تحلیل قیمت اتریوم (ETH)

قیمت ارز دیجیتال شبکه اتریوم یعنی رمز ارز ETH طی چند روز گذشته درون یک الگوی مثلث متقارن در نوسان بوده است. اکنون خریداران در تلاشند تا حمایت کف این الگو را حفظ کنند. از طرفی، فروشندگان هم طی چند روز گذشته اجازه ندادند تا قیمت به بالای این الگو برسد.

شکست هر کدام از اضلاع الگوی مثلث، احتمالا یک حرکت قیمتی قدرتمند را در پی خواهد داشت. با این حال، در شرایط فعلی شانس شکست الگو از هر جهت یکسان است. اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای الگو برسانند، احتمالا اصلاح قیمت به پایان خواهد رسید. در این صورت، رشد قیمت اتریوم تا هدف این الگو روی سطح 3,684 دلار محتمل خواهد بود.

بر خلاف سناریوی فوق، از دست رفتن حمایت کف این الگو می‌تواند منجر به ادامه اصلاح قیمت اتر شود. اگر قیمت اتریوم به زیر الگو برسد، می‌توان انتظار داشت که در آینده شاهد لمس خط میانگین متحرک 200 روزه (روی 1,831 دلار) و سطح حمایت 1,347 دلار باشیم.

تحلیل قیمت بایننس کوین (BNB)

در چند روز گذشته، ارز دیجیتال صرافی بایننس یعنی رمز ارز بایننس کوین (BNB) بین خط روند صعودی و خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه (روی 372 دلار) خرید و فروش شده است.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال بایننس کوین - 27 خرداد 1400 — تحلیل قیمت ارز دیجیتال بایننس کوین – 27 خرداد 1400

اگر قیمت به زیر خط روند صعودی برسد، احتمال اصلاح بیشتر تا خط میانگین متحرک ساده 200 روزه روی 253 دلار وجود خواهد داشت. از دست رفتن حمایت این خط نیز می‌تواند منجر به تشدید فشار فروش و سقوط تا سطح 200 دلار شود.

بر خلاف سناریوی فوق، اگر قیمت به بالای خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، در ادامه می‌توانیم شاهد جهش قیمت تا مقاومت 433 دلار باشیم. شکست این سطح مقاومتی به معنای شکست رو به بالای الگوی مثلث افزایشی با هدف 609 دلار خواهد بود.

تحلیل قیمت کاردانو (ADA)

قیمت ارز دیجیتال شبکه کاردانو یعنی رمز ارز ADA، در چند روز اخیر بین سطوح 1.33 دلار تا 1.94 دلار در نوسان بوده است. در ابتدای این هفته، قیمت به کف این بازه واکنش نشان داد، اما خریداران نتوانستند قیمت را به بالای خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه روی 1.58 دلار برسانند.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال کاردانو - 27 خرداد 1400 — تحلیل قیمت ارز دیجیتال کاردانو – 27 خرداد 1400

کاهش تدریجی میانگین متحرک نمایی 20 روزه و قرارگیری اندیکاتور RSI زیر عدد 50، نشان‌دهنده برتری خفیف فروشندگان در معاملات کاردانو است. در صورتی که قیمت نتواند به بالای خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، لمس دوباره رقم 1.33 دلار دور از ذهن نخواهد بود.

در صورتی که قیمت به زیر سطح حمایت 1.33 دلار برسد، هدف نزولی بعدی روی رقم 1 دلار قرار خواهد داشت. احتمالا روی قیمت 1 دلار، شاهد فشار خرید گسترده خواهیم بود. واکنش قیمت به این سطح می‌تواند منجر به تشکیل یک روند خنثی بین قیمت‌های 1 دلار تا 1.94 دلار شود.

در سمت مقابل، اگر قیمت کاردانو به بالای خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، ادامه موج صعودی تا هدف 1.94 دلار محتمل خواهد بود. شکست این سطح می‌تواند منجر به آغاز روند صعودی جدیدی شود.

تحلیل قیمت دوج کوین (DOGE)

در چند روز گذشته، قیمت ارز دیجیتال شبکه دوج کوین یعنی رمز ارز DOGE در عبور از خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه خود روی قیمت 34 سنت ناموفق بوده است. اکنون دوج کوین در معرض تشکیل یک الگوی سر و شانه قرار دارد و شکست خط گردن این الگو، شرایط را به نفع فروشندگان تغییر خواهد داد.

وضعیت خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه و اندیکاتور RSI به سود فروشندگان است. اکنون شرایط برای از دست رفتن حمایت خط گردن الگوی سر و شانه مساعد به نظر می‎رسد. در صورت وقوع این اتفاق، احتمالا موج نزولی قدرتمندی با اهداف 21 سنت و خط میانگین متحرک ساده 200 روزه روی 14 سنت آغاز خواهد شد.

دیدگاه فوق در صورتی نامعتبر خواهد بود که خریداران بتوانند قیمت را به بالای خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه هدایت کنند.

تحلیل قیمت ریپل (XRP)

ریپل نیز مانند سایر ارزهای دیجیتال، درگیر یک روند خنثی است. در چند روز گذشته، شاهد نوسان قیمت رمز ارز XRP بین سطوح 1.07 دلار تا 0.75 دلار بوده‌ایم. ناتوانی خریداران در شکست خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه روی 93 سنت، نشان‌دهنده کاهش فشار خرید به هنگام افزایش قیمت است.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال ریپل - 27 خرداد 1400 — تحلیل قیمت ارز دیجیتال ریپل – 27 خرداد 1400

اکنون فروشندگان در تلاشند تا قیمت را به زیر سطح حمایت 75 سنت برسانند. اگر این اتفاق رخ دهد و حمایت بعدی یعنی خط میانگین متحرک ساده 200 روزه (روی 72 سنت) از دست برود، افت بیشتر تا هدف 56 سنت محتمل خواهد بود.

در سمت مقابل، عبور قیمت از خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه می‌تواند آغازگر یک موج صعودی تا هدف 1.07 دلار شود. شکست مقاومت 1.07 دلار احتمالا به معنی پایان روند اصلاحی خواهد بود. در این صورت، بزرگترین چالش ریپل، عبور از خط روند نزولی است.

تحلیل قیمت پولکادات (DOT)

فشار خرید ایجاد شده در معاملات ارز دیجیتال شبکه پولکادات یعنی رمز ارز DOT در اواسط این هفته باعث نشد تا قیمت به بالای الگوی مثلث متقارن تشکیل شده در چارت برسد. این اتفاق نشان داد که فروشندگان همچنان چشم‌انتظار رشد قیمت برای فروش دارایی‌های خود هستند.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال پولکادات - 27 خرداد 1400 — تحلیل قیمت ارز دیجیتال پولکادات – 27 خرداد 1400

اگر قیمت به زیر خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه روی 23 دلار برسد، روند خنثی احتمالا برای چند روز دیگر ادامه خواهد داشت. وضعیت خطوط میانگین متحرک و اندیکاتور RSI نیز تاییدی بر ادامه یافتن روند خنثی است.

در چنین شرایطی، شکست رو به بالای الگوی مثلث اولین سیگنال از اتمام روند اصلاحی خواهد بود. در این حالت، می‌توان به افزایش قیمت پولکادات تا 31.28 دلار و سپس هدف این الگو روی 39.78 دلار امیدوار بود. در سمت مقابل، نفوذ قیمت به زیر خط روند کف الگو می‌تواند آغازی بر افت قیمت رمز ارز DOT تا هدف 15 دلار باشد.

تحلیل قیمت یونی سواپ (UNI)

حرکات قیمتی ارز دیجیتال صرافی غیر متمرکز (DEX) یونی سواپ طی چند روز گذشته نشان‌دهنده احساسات منفی پیرامون معاملات این رمز ارز است. اواسط این هفته قیمت توکن یونی سواپ در عبور از خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه خود روی 24.79 دلار ناموفق بود.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال یونی سواپ - 27 خرداد 1400 — تحلیل قیمت ارز دیجیتال یونی سواپ – 27 خرداد 1400

اکنون فروشندگان در تلاشند تا قیمت رمز ارز UNI را به زیر خط میانگین متحرک ساده 200 روزه روی 21.87 دلار برسانند. در صورت موفقیت، احتمالا در ادامه شاهد اصلاح قیمت تا اهداف 16.49 دلار و 13.04 دلار خواهیم بود. در عوض، واکنش قیمت به خط میانگین متحرک ساده 200 روزه می‌تواند خریداران را برای شکست خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه ترغیب کند. در صورت وقوع این اتفاق، رشد تا هدف 30 دلار محتمل خواهد بود.

تا زمانی که قیمت بین بازه 21.5 دلار تا 30 دلار قرار داشته باشد، روند خنثی ادامه پیدا خواهد کرد. تنها در صورتی می‌توان نسبت به آغاز موج صعودی بعدی امیدوار بود که قیمت از سقف این بازه یعنی 30 دلار عبور کند.

تحلیل قیمت لایت کوین (LTC)

سه‌شنبه این هفته و علی رغم بهبود وضعیت بازار رمز ارزها، قیمت ارز دیجیتال شبکه لایت کوین یعنی LTC در عبور از خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه خود روی 180 دلار ناموفق بود. وضعیت خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه و اندیکاتور RSI حکایت از برتری فشار عرضه نسبت به تقاضا دارد.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال لایت کوین - 27 خرداد 1400 — تحلیل قیمت ارز دیجیتال لایت کوین – 27 خرداد 1400

اگر قیمت لایت کوین به زیر خط روند صعودی نشان داده شده در چارت برسد، افت بیشتر تا سطح حمایتی 118 دلار محتمل خواهد بود. از دست رفتن این سطح حمایتی نیز می‌تواند منجر به سقوط قیمت تا سطح 70 دلار شود.

بر خلاف سناریوی فوق، اگر قیمت به خط روند صعودی واکنش نشان دهد و به بالای خطوط میانگین متحرک خود برسد، شانس افزایش قیمت تا هدف 225 دلار بیشتر خواهد شد. شکست این رقم نیز می‌تواند توجه خریداران را به خود جلب کند.

تحلیل قیمت بیت کوین کش (BCH)

قیمت ارز دیجیتال بیت کوین کش بار دیگر در عبور از خط روند نزولی خود ناموفق بود. به نظر می‌رسد که فروشندگان به سختی در حال مقاومت روی این خط و خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه روی 662 دلار هستند.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال بیت کوین کش - 27 خرداد 1400 — تحلیل قیمت ارز دیجیتال بیت کوین کش – 27 خرداد 1400

اکنون فروشندگان تلاش خواهند کرد تا قیمت بیت کوین کش را زیر خط میانگین متحرک ساده 200 روزه (روی 603 دلار) تثبیت کنند و سطح حمایت 538 دلار را به چالش بکشانند. از دست رفتن این سطح حمایتی منجر به تایید شکست رو به پایین الگوی مثلث کاهشی خواهد شد و این اتفاق، ادامه سقوط قیمت رمز ارز BCH را به دنبال خواهد داشت. در این صورت، حمایت‌های مهم روی ارقام 400 دلار و 370 دلار قرار خواهند داشت.

بر خلاف سناریوی فوق، شکست مقاومت خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه می‌تواند جهش قیمت بیت کوین کش تا هدف 864 دلار را به دنبال داشته باشد.

این مطلب صرفا تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال برتر بازار به تاریخ 27 خرداد 1400 بوده و تصمیم به خرید و یا فروش آن‌ها، بر عهده خریداران گرامی است. تحلیل‌ها و سیگنال‌های روزانه تیم اکسچینو مگ در کانال تلگرامی مربوطه منتشر می‌شود.