الگوی مثلث افزایشی؛ قسمت دوازدهم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال


الگوی مثلث افزایشی که در روند صعودی و نزولی رخ می‌دهد، یک پترن نموداری در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مانند بیت کوین محسوب شده که به آموزش آن می‌پردازیم.

در ادامه دوره آموزش تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال به معرفی الگوی مثلث خواهیم پرداخت. الگوی مثلث، یکی از پترن‌های نموداری بوده که به وفور در نمودارها دیده می‌شود. الگوی مثلث افزایشی، مثلث کاهشی و مثلث متقارن، سه پترن مثلث در تحلیل تکنیکال هستند. در این جلسه به معرفی الگوی مثلث افزایشی می‌پردازیم و راه‌های استفاده از آن برای تحلیل ارز دیجیتال را ارائه خواهیم کرد.

در جلسات قبل اشاره کردیم که الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی ادامه‌دهنده و بازگشتی تقسیم بندی می‌شوند. در مورد الگوی مثلث (مثلث افزایشی و کاهشی و متقارن) این تقسیم بندی مثال‌های نقض فراوانی دارد. به عبارت دیگر، این الگو هم به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده نقش ایفا می‌کند و هم به عنوان یک الگوی بازگشتی عمل می‌کند.

شکل الگوی مثلث افزایشی

الگوی مثلث افزایشی به صورت یک مثلث با ضلع فوقانی افقی و ضلع تحتانی مورب با شیب مثبت است.

الگوی مثلث افزایشی

در مورد الگوی مثلث افزایشی حتما شنیده‌اید که گفته می‌شود این الگو به احتمال بیشتر، از خط افقی خارج خواهد شد (یعنی خط بالایی). اما آیا این جمله صحیح است؟ برای پاسخ به این سوال به تحقیقات انجام شده در مورد این الگو مراجعه می‌کنیم.

بولکوفسکی تعداد 1092 مثلث افزایشی را با تحلیل تکنیکال نمودارهای گوناگون جمع‌آوری کرده است. از این تعداد، 766 الگو به سمت بالا شکسته شده‌اند و 326 الگو ضلع پایین الگو را شکسته‌اند. به عبارت دیگر:

در الگوی مثلث افزایشی احتمال شکست رو به بالا 70 درصد و احتمال شکست رو به پایین 30 درصد است.

شکل الگوی مثلث افزایشی

در مورد روند قیمت هم باید بگوییم این الگو هم در روند صعودی و هم در روند نزولی دیده می‌شود.

در مورد برخورد قیمت با دو خط روند در این الگو، نیازی نیست قیمت حتما با خط برخورد کند، بلکه صرفا باید این خطوط روند، قیمت را کنترل کنند. این موضوع بسیار مهم است، زیرا ممکن است بسیاری از الگوهایی که در نمودار پیدا کنید به طور قطع با خطوط روند برخورد نداشته باشند، در این موضوع زیاد حساس نباشید.

در زیر، مواردی که در تشکیل الگوی مثلث افزایشی بایستی توجه شود را اشاره کرده‌ایم:

  • وجود خط افقی یا تقریبا افقی در بالای کندل‌ها به طوری که قیمت از آن عبور نکند و برای قیمت نقش مقاومت داشته باشد.
  • وجود خط روند صعودی در پایین کندل‌ها.
  • قیمت بایستی حداقل دوبار به خط افقی بالا و دو بار به خط روند صعودی زیرین برخورد کند.
  • قیمت بایستی در بین این دو خط نوسان کند. درون الگو نباید فضای خالی زیادی وجود داشته باشد و بایستی توسط کندل‌ها پر شود.

مهمترین مسئله در مورد الگوی مثلث افزایشی این است که بایستی فضای درون الگو، با کندل‌ها پر شود. در واقع نباید فضای خالی درون الگو وجود داشته باشد. اگر الگوی مثلثی را پیدا کردید که کندل‌ها بیشتر تمایل دارند در نزدیکی یکی از خطوط روند نوسان کنند، بدانید که الگوی مثلث را اشتباه تشخیص داده‌اید. اجازه دهید برای مشخص کردن این موضوع چند مثال ارائه دهیم.

آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال
مثالی از یک تشخیص اشتباه الگوی مثلث افزایشی – تصویر برگرفته کتب  آقای بولکوفسکی

تصویر بالا یک مثال بارز از تشخیص اشتباه این الگو است. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، کندل‌ها تنها یکبار با خط افقی تماس داشته که کمتر از حداقل دوبار است. مشکل دوم الگوی بالا این بوده که فضای خالی درون نمودار زیاد است. کندل‌ها به جای اینکه بین دو ضلع نوسان کنند، بیشتر تمایل دارند روی خط روند صعودی حرکت کنند. پس الگوی بالا یک تشخیص اشتباه از الگوی مثلث افزایشی است.

مثالی دیگری از یک الگوی اشتباه را در زیر مشاهده می‌کنید.

الگوی مثلث افزایشی در تحلیل تکنیکال
مثالی دیگر از تشخیص اشتباه الگوی مثلث افزایشی در بازارهای مالی – تصویر برگرفته از کتب آقای بولکوفسکی

این الگو نیز نمی‌تواند یک الگوی مثلث افزایشی باشد. زیرا کندل‌ها به اندازه کافی بین دو خط نوسان نداشته‌اند. فضای خالی درون الگو بسیار زیاد است. هرگاه فضای خالی درون الگو زیاد بود، مطمئن باشید که الگو را اشتباه تشخیص داده‌اید.

در زیر یک الگوی مثلث افزایشی صحیح را نشان داده‌ایم.

الگوهای نموداری
مثالی از تشخیص صحیح الگوی مثلث افزایشی – تصویر برگرفته از کتب آقای بولکوفسکی

در این مثال همانطور که ملاحظه می‌شود، تعداد برخورد با خطوط الگو بسیار زیاد است و از طرفی درون الگو با کندل‌ها پر شده و به خوبی قیمت بین خطوط الگو نوسان کرده است. لذا این مثالی از یک الگوی صحیح می‌باشد.

اعتبار الگو

برای بررسی اعتبار الگو به حجم معاملات دقت کنید. در ابتدای تشکیل این الگو، بایستی حجم معاملات بالا بوده و به مرور حجم معاملات کاهش یابد. در حین تشکیل الگو بایستی حجم معاملات نیز کاهش یابد. هنگام خروج از این الگو، بهتر است که شکست با حجم بالا صورت بپذیرد. البته حجم بالای معاملات در هنگام خروج از الگو ضروری نیست، اما بهتر است این اتفاق رخ دهد.

اعتبار الگوی مثلث افزایشی

بررسی درصد خطا

یکی از مهمترین اطلاعاتی که در یادگیری الگوها باید نسبت به آن حساس بود، درصد خطای آن الگو است. ما در دوره آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال و در جلسه قبل، الگوی پرچم را آموزش دادیم. درصد خطای این الگو صفر درصد بود که بهترین الگوی نموداری نیز محسوب می‌شود.

اما در مورد الگوی مثلث افزایشی درصد خطا به طور میانگین 12 درصد است. چه در مورد شکست رو به بالا یا شکست رو به پایین، این درصد خطا یکسان است. همچنین قیمت تقریبا در 50 درصد مواقع پس از شکست، به الگو پولبک خواهد زد.

هدف الگوی مثلث افزایشی

تا اینجا توانستیم الگوی ملث افزایشی را تشخیص داده و اعتبار آن را بررسی کنیم. وقتی تمامی شرایط برای ورود مهیا باشد، گام نهایی محاسبه نقطه خروج یا تارگت این الگو است.

الگوی مثلث افزایشی در 70 درصد مواقع نشان‌دهنده رشد قیمت است، اما رشد قیمت تا چه محدوده‌ای؟ برای تعیین تارگت یا هدف الگو، ارتفاع الگوی مثلث را محاسبه کنید، این ارتفاع را به نقطه خروج از الگو اضافه کنید، قیمت بدست آمده تارگت این الگو است. برای زمانی که قیمت به زیر این الگو نفوذ کند، محاسبه تارگت به همین منوال خواهد بود، با این تفاوت که قیمت پس از شکست، به اندازه ارتفاع الگو کاهش می‌یابد. برای روشن شدن موضوع تصویر زیر را مشاهده کنید.

هدف الگوی مثلث افزایشی

توصیه‌هایی برای استفاده از این الگو برای انجام ترید:

  • سعی کنید در جهت روند بازار معامله کنید. اگر روند صعودی است، در صورتی که الگو رو به بالا شکسته شد وارد شوید و اگر روند بازار نزولی است، در صورتی که الگو رو به پایین شکسته شد وارد بازار شوید.
  • اگر در نزدیکی این الگو، حمایت و مقاومت معتبری قرار دارد، دست به خرید نزنید. شاید با این کار چند درصد سود را از دست بدهید، اما صبر کنید حمایت و مقاومت معتبر شکسته شود، پس از آن وارد بازار شوید. با این کار، ریسک خرید خود را پایین خواهید آورد.
  • الگوی بلندتر نسبت به الگوی کوتاه‌تر، عملکرد بهتری خواهد داشت.

در جلسه بعد به آموزش الگوی مثلث کاهشی می‌پردازیم.

ادامه دوره: الگوی مثلث کاهشی؛ قسمت سیزدهم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

قسمت قبل: الگوهای پرچم؛ قسمت یازدهم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.


برچسب ها:

ثبت نظر
نظرات کاربران (4 نظر)
آرمان

عالی در شرایطی که همه برای خودشون از فقر مردم کاسبی می کنن شما رایگان این کار رو می کنید،ممنونم

0 پاسخ دهید
12:27:07 1399/05/05
amir

با سلام و خسته نباشید خدمت انتشارکنندگان این محتوا واقعا عالی و کاربردی و البته مهم اند . اون هم با توجه به اینکه بطور رایگان در اختیار عموم قرار دادید بسیار سپاسگذارم و امیدوارم که در تمام عرصه های زندگی تان موفق شوید ممنونم.

0 پاسخ دهید
05:01:31 1399/08/26
سهیل

توي شكلي كه گفتيد مثلث درست تشخيص داده شده بعدش يك رشد كمي داشتيم و بعدش نزولی بودي ؟! پس چطور مثلث ردست تشخیص داده ؟!

0 پاسخ دهید
13:31:48 1400/02/24
احسان قاسمی

توی تحلیل ها هر کندل نشان دهنده یک روزه دیگه نه؟

0 پاسخ دهید
13:23:57 1400/04/04