تریدرهای حرفه‌ای در انتظار افزایش قیمت ارز دیجیتال ایاس هستند

ژاله .ص

مدت زمان : 11

3 سال قبل

با بهبود قیمت ارز دیجیتال ایاس (EOS)، مواضع تریدرها در این باره متفاوت است و به نظر می‌رسد حرفه‌ای‌ترها به تداوم افزایش قیمت امیدوارترند.

تریدرهای خرد به ارز دیجیتال ایاس (EOS) پشت کرده‌اند؛ اما داده‌های بازار مشتقه نشان می‌دهد که تریدرهای حرفه‌ای‌تر برای این توکن بومی بلاک چین ایاس چشم انداز صعودی در کوتاه مدت قائل هستند.

سه ماه قبل در خبرها خواندیم که صرافی رمز ارزی 10 میلیارد دلاری مبتنی بر EOS در راه است؛ در واقع در ماه می (اردیبهشت-خرداد)، پس از آن که شرکت نرم افزاری مبنی بر بلاک چین به نام بلاک وان (Block.one)، که سازنده پلتفرم EOS.IO نیز هست، اعلام کرد که ۱۰ میلیارد دلار سرمایه برای ایجاد یک پلتفرم صرافی ارز دیجیتال مبتنی بر EOS به نام Bullish تخصیص داده، قیمت ارز دیجیتال EOS یک دوره صعودی را پشت سر گذاشت. شرکت توسعه دهنده EOS.IO فاش کرد که این مبلغ با سرمایه گذاری شخص پیتر تیل (Peter Thiel) و مایک نووگراتز (Mike Novogratz) و همچنین مدیران صندوق‌های تامینی، آلن هوارد (Alan Howard) و لویی بیکن (Louis Bacon) بدست آمده است.

با توجه به اخبار صعودی و افزایش قیمت رمز ارز ایاس به ۶ دلار، قیمت این ارز دیجیتال هنوز ۶۰ درصد از اوج قیمت ۱۵ دلاری خود که در ۲۲ می (۱ خرداد) به آن دست یافت، پایین‌تر است و این مساله باعث می‌شود که سرمایه گذاران خیلی هم شادمان نباشند. در حال حاضر، تریدرهای خرد در استفاده از اهرم در معاملات آتی برای پوزیشن‌‌های صعودی ریسک نمی‌کنند، اما تریدرهای حرفه‌ای از اواسط ماه ژوئیه (اواخر تیرماه) نسبت به این مورد خوش بین‌تر شدند.

تحلیلگران همچنین به گزارش ۲ می (۱۲ اردیبهشت) توسط Block.one اشاره کردند که در مورد افزایش نرخ تورم از ۱ درصد تا جایی مابین ۱/۲ تا ۳/۸ درصد صحبت می‌کند و به نظر می‌رسد که نرخ جدید صدور به منظور افزودن مشوق‌های مالی برای رای دهندگان و تولیدکنندگان بلاک ضروری است.

با این حال، عدم تحویل و مشارکت پایین باعث شده است که EOS به سرعت توان خود را از دست بدهد و قیمتش در ۲۲ ژوئن (۱ تیر) به ۳/۰۴ دلار یعنی پایین ترین سطح اخیر خود برسد. اما این خیلی طول نکشید و وقتی صرافی کمتر شناخته شده Bullish، از عرضه عمومی در بورس و اوراق بهادار نیویورک خبر داد، روند نزولی برای قیمت ایاس در ۲۳ ژوئن به پایان رسید و دوباره شروع به افزایش کرد؛ این عرضه عمومی از طریق یک شرکت با هدف ویژه تملک یا یک شرکت اسپک (SPAC) اتفاق افتاد.

این روند صعودی و پایدار در حالی آغاز شد که صرافی Bullish نسخه آلفای خود را به شکل خصوصی در ۲۷ ژوئیه (۵ مرداد) منتشر کرد و وعده راه اندازی کامل آن را در سال ۲۰۲۱ داد. این پروژه همچنین اشاره کرد که شامل امکانات معاملات اسپات، مارجین تریدینگ و استخر نقدینگی خواهد بود.

سرانجام، روز پنجشنبه، EOS از امکان دسترسی رایگان به اطلاعات قیمت لحظه‌ای که توسط AlgoTrader ارائه می‌شود خبر داد. این اوراکل سوئیسی شامل دارایی‌های متعددی از صرافی‌های مختلف است و می‌تواند ابزار مصنوعی، مشتقات رمز ارزی و استیبل کوین‌ها را ایجاد کند.

تریدرهای خرد برای مدت کوتاهی به افزایش قیمت ایاس امید داشتند

برای درک اینکه آیا تریدرها به افزایش قیمت ایاس و نگه داشتن سطح حمایت ۵ دلاری امید دارند، باید داده‌های معاملات و قراردادهای آتی را تجزیه و تحلیل کرد. از اهرم استفاده شده در این معاملات توسط تریدرهای خرد است که می‌شود دریافت نظرشان در مورد صعود قیمت EOS چیست؛ زیرا قیمت‌ها در آن معمولاً مارکت اسپات را دنبال می‌کنند. همچنین نیازی به تمدید دستی قراردادهایی که انقضایشان نزدیک است، مشابه آن‌ چه در قراردادهای معاملات آتی سه ماه لازم است، نیست.

در هر قرارداد آتی، پوزیشن‌های لانگ (خریداران) و شورت (فروشندگان) همیشه با هم منطبق هستند، اما اهرم مورد استفاده‌شان متفاوت است. در نتیجه، صرافی‌ها از هر طرفی (خریداران یا فروشنده) که از اهرم بزرگ‌تری استفاده می‌کنند فاندینگ ریت (Funding Rate) اخذ کرده تا ریسک خود را تعدیل کرده و هزینه‌ای که از هر طرف دریافت می‌کنند را به طرف مقابلش پرداخت کنند.

این استراتژی خنثی در صرافی‌ها فاندینگ ریت را از صفر تا ۰/۰۳ درصد، معادل ۰/۶ درصد در هفته، تعیین می‌کند , نشان می‌دهد کسانی که آن را پرداخت می‌کنند در واقع خریداران در مارکت آتی هستند.

داده‌ها نشان می‌دهد که سطح هیجان متوسطی از ۸ آگوست (۱۷ مرداد) در بازار ایجاد شده که کمتر از ۱۰ روز به طول انجامیده است. مقدار مثبت فاندینگ ریت نشان می‌دهد که در واقع پرداخت کنندگان آن خریداران یا آن‌هایی بودند که پوزیشن‌های لانگ گرفته‌اند. به نظر می‌رسد این اتفاق مجددا با افزایش قیمت ایاس تکرار شد و با ناتوانی EOS در شکستن سطح مقاومت ۶ دلاری کم رنگ شد.

تریدرهای حرفه‌ای خریدار ایاس هستند

تجزیه و تحلیل قراردادهای آتی سه ماهه نیز می تواند مفید باشد؛ زیرا نهنگ‌ها بیشتر از این نوع ابزارها در ترید استفاده می‌کنند. در قراردادهای ثابت ماهانه، عدم تعادل در تقاضا (پوزیشن‌های لانگ و شورت) در تفاوت قیمت بازار آتی و معمولی اسپات منعکس می‌شود.

در یک بازار سالم، معمولا اختلاف قیمت (پریمیوم) بین معاملات آتی و بازار اسپات بین نیم تا یک درصد است. وجود نداشتن اختلاف قیمت بین بازار فیوچرز و اسپات در واقع یک شاخص نزولی است؛ زیرا نشان می‌دهد که سرمایه گذاران از ایجاد پوزیشن‌های لانگ با استفاده از اهرم امتناع می‌کنند.

با وجود افزایش قیمت ایاس، این بار هیچ تغییری در پریمیوم سالانه ۶ درصدی به وجود نیامده است. با این حال، داده‌ها نشان می‌دهد که تریدرهای حرفه‌ای از اواسط ماه ژوئیه (اواخر تیرماه) کم کم به صعود قیمت ایمان آوردند، در حالی که تریدرهای خرد عمدتا به جز دوره کوتاه ۱۰ روزه هیجانی در این باره نداشتند.

اگرچه هنوز مشخص نیست که راه اندازی صرافی Bullish بر قیمت رمز ارز EOS چه تاثیری می‌گذارد، مشتقات نشان می‌دهند که نهنگ‌ها و میزهای آربیتراژ به این خبر واکنش مثبت نشان داده و از آن زمان تا کنون موضع مثبت خود را در مورد افزایش قیمت ایاس حفظ کرده‌اند.

منبع: cointelegraph

برچسب ها: EOS / ایاس تحلیل قیمت ایاس