بهترین روش های سرمایه گذاری در زمان رکود بازار ارز دیجیتال چیست؟


رکود بازار ارز دیجیتال یکی از موضوعات مهم در سرمایه گذاری است. در این مقاله 9 روش مقابله با رکود بازار رمز ارزها را بررسی می‌کنیم.

ارزهای دیجیتال دارایی‌های منحصربه‌فردی هستند. بی ثباتی یا Volatility قیمت در بازار، یک شمشیر دو لبه است و به سبب آن، رمز ارزها نیز از یک دهه قبل و از زمان آغاز به کارشان با نوسانات شدیدی همراه بوده‌اند. بنابراین، همانطور که می‌توانید در این حوزه به سرعت حجم قابل توجهی پول بدست آورید، اما از آن طرف، امکان ازدست دادن این پول در یک چشم به هم زدن هم زیاد است. بنابراین رکود و شکوفایی اقتصادی، دو اصل جداناپذیر از بازار ارز دیجیتال هستند. میانگین بازدهی بازار بورس ایالات متحده از دهه 50 میلادی تا کنون، حدود 7 درصد تخمین زده شده؛ در حالی که قیمت‌ها در بازار رمز ارزها، می‌توانند روزانه چندین بار جابه‌جا شوند، همانند اتفاقی که برای بیت کوین در سال‌های 2017 (1396) و 2021 رخ داد.

سرمایه گذاری در زمان رکود بازار ارز دیجیتال

ماهیت سرعتی بازار ارز دیجیتال نسبت به بازار مالی سنتی، خود را در یک چرخه به مراتب کوتاه‌تر نمایان می‌کند. در ادامه، به بررسی چند نکته برای سرمایه گذاری بهتر در زمان رکود بازار رمز ارزها می‌پردازیم:

1. افق سرمایه‌گذاری بلند مدت و کوتاه مدت‌تان را مشخص کنید

دانستن اهداف خرید و فروش ارز دیجیتال و افق زمانی، دو عنصر مهم در جهت تثبیت تصمیمات سرمایه‌گذاری‌تان هستند. افراد در این حوزه، به‌عنوان تریدرهای کوتاه‌مدت (Short-term trader) یا معامله‌گران بلند مدت (Long-term trader) توصیف و دسته‌بندی می‌شوند. تریدرهای کوتاه مدت در محیطی بی‌ثبات رشد می‌کنند، که در آن به تصمیم‌گیری‌های مکرر سرمایه‌گذاری در قالب خرید و فروش در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه تمایل دارند. این افراد می‌توانند روزها، ساعت‌ها، دقیقه‌ها و حتی ثانیه‌ها به سرمایه‌گذاری‌های خود ادامه دهند!

معامله کوتاه مدت ریسک بالایی دارد و معمولا افراد باتجربه و خبره به این نوع ترید می‌پردازند. رویکرد سرمایه گذاری بلندمدت که در آن سرمایه‌گذاری‌ها آنقدر ادامه پیدا می‌کنند تا به موفقیت برسند، یک استراتژی امن‌تر برای سرمایه‌گذاران خرد و معمولی در زمان رکود بازار ارز دیجیتال به حساب می‌آید. ارزش ارزهای دیجیتال با توجه به پتانسیل و پذیرش تدریجی تکنولوژی بلاک چین، ممکن است در طولانی مدت افزایش پیدا کند. با وجود افق سرمایه‌گذاری بلند مدت، دیگر نیازی نیست در معرض تغییرات کوتاه مدت قیمت که عوارض ذهنی و عاطفی را به همراه دارد، قرار بگیرید.

افق سرمایه گذاری

برای در امان ماندن از رکود کافی است ارز دیجیتال مورد نظر را از طریق صرافی‌های قابل اطمینان و معتبر مانند بیت 24 دریافت کرده و وارد حوزه سرمایه گذاری، ترید و معامله شوید. مقالات گسترده‌ی این صرافی به شما کمک می‌کنند تا راه خود را در پیچیدگی‌های بازار پیدا کنید.

2. معامله با توکن‌های مبهم را محدود کنید

توکن‌های مبهم (Obscure Tokens)، نوعی از رمز ارزها هستند که یا ارزش بازار کمی دارند، یا عرضه اولیه سکه (ICO) را پشت سر گذاشته اما هنوز در هیچ صرافی لیست نشده‌اند. این توکن‌ها معمولا به سختی در استخر کوچکی از صرافی‌ها ترید می‌شوند. دلیل این است که یا تقاضای کمی برای معامله آن‌ها وجود دارد، و یا کوین‌های نسبتا جدیدی هستند.

توکن‌های مبهم ریسک بالایی دارند، چراکه سابقه قابل ردیابی و مشخصی ندارد و قیمت‌ها می‌توانند با توجه به لیکوییدیتی جزئی، نوسان شدیدی داشته باشند. اگر یک سفارش بزرگ در یک صرافی اجرایی شود، قیمت‌ها می‌توانند به شدت تغییر کنند. اگرچه این توکن‌ها در صورتی که قیمت خط روند صعودی داشته باشد به صورت قابل توجهی سودآور خواهند بود، اما از طرفی هم اگر قیمت آن ارز دیجیتال دچار رکود شود و در جهت مخالف جریان بازار حرکت کند، مقدار قابل توجهی از سرمایه خود را در بازار از دست خواهید داد.

همان‌طور که در آغاز سال 2018 شاهد آن بودیم، رکود بازار ارز دیجیتال می‌تواند ارزش توکن‌های مبهم را به طرز قابل توجهی از بین ببرد و آن‌ها را با ریزش 70 تا 90 درصدی همراه کند؛ اتفاقی که سرمایه گذاری در این زمان را دشوار می‌کند. شما باید تنها وقتی که تجربه و دانش قابل قبول در مورد کار با توکن‌های مبهم را داشتید، به سرمایه‌گذاری در آن‌ها بپردازید.

3. برای فرار از رکود، بعد از تحقیق گسترده در بازار ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید

در فضای پیچیده ارزهای دیجیتال که همه چیز با سرعت حرکت ‌می‌کند، تحقیق کردن می‌تواند بهترین دوست شما باشد. قبل از انجام هرگونه تصمیم‌گیری در زمینه سرمایه‌گذاری، با سعی و پشتکار در مورد این حوزه تحقیق کنید. اگر به فکر سرمایه‌گذاری در یک کوین یا توکن جدید هستید، قبل از هر چیزی وب‌سایت، تیم و از همه مهم‌تر برگه سفید یا همان وایت پیپر (White Paper) پروژه مورد نظر را ارزیابی کنید. مطمئن شوید که پروژه، مشکلات پیش‌رو را به طور واضح مشخص و برای آنها راه‌حل هم ارائه کرده باشد.

تنها وقتی که در مورد مسیر پروژه، پتانسیل و عدم وجود مشکلات خاص و بزرگ مطمئن بودید، اقدام به سرمایه‌گذاری کنید. یک روش ساده برای درک تمایلات مربوط به هر کوین این است که از فیدهای اجتماعی ارز دیجیتال مانند پلتفرم eToro استفاده کنید. این پلتفرم به شما اجازه می‌دهد با جامعه پر جنب و جوش و علاقه‌مند به ارزهای دیجیتال تعامل کنید.

4. بیش از حد از لوریج (Leverage) و اهرم استفاده نکنید

وقتی در بازار پول‌های مجازی و بصورت کلی تردیدینگ تازه وارد هستید، بهترین راه این است که در فضای سریع و در حال رشد رمز ارزها، از محصولات و استراتژی‌های بیش از حد لوریج دار، دوری کنید. اگر مکانیسم محصولاتی مانند مشتقات ارز دیجیتال، معاملات آپشن و CFDها را بطور کامل نمی‌دانید، باید از آنها اجتناب کنید. استراتژی‌هایی مانند معامله مارجین (Margin Trading)، خطر بالایی دارند و برای کاهش ریسک، باید از آن‌ها دوری کرد.

سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال خصوصا به هنگام رکورد هم در حال حاضر خطرات زیادی دارد. ترید با استفاده از اهرم یا لوریج (Leverage) میزان ریسک شما را تا حد قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. بخصوص در رکود بازار ارز دیجیتال که مارجین کال (Margin Call)، بصورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. مارجین کال زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش حساب مارجین سرمایه‌گذار، به زیر مقدار درخواستی کارگزار سقوط کند. حساب مارجین هر سرمایه‌گذار شامل اوراق بهاداری است که توسط پول مقروض خریداری می‌شود. البته این پول، عموما ترکیبی از پول خود سرمایه‌گذار و پول قرض گرفته شده از گارگزار مربوطه است.

لوریج

5. آیا سرمایه گذاری تنها در یک سبد درست است؟

عقل مالی می‌گوید که متنوع‌سازی کلید مدیریت سبد سرمایه‌گذاری شما است. به عبارتی ساده‌تر، سرمایه‌گذاری روی یک سبد متنوع از ارزهای دیجیتال، عاقلانه‌تر از سرمایه‌گذاری تنها روی یک نوع کوین است. در استخری از ارزهای متنوع، ضررهای شما می‌تواند کاهش یابد و همینطور روی کاهش ضرر کلی در هنگام رکود بازار ارز دیجیتال تاثیرگذار باشد. 

6. برای دور زدن رکود، ارز دیجیتال رایگان بدست آورید

تمرکز شما بیشتر باید روی انباشت ارزهای مجازی، با توجه به قیمت‌های پایین بازار باشد، به‌خصوص هنگامی که به تأثیر ارزهای دیجیتال در طولانی مدت اعتقاد داشته باشید. روش‌های بی‌شماری برای بدست آوردن ارزهای دیجیتال، نظیر بیت کوین رایگان وجود دارد. از جمله‌ی این روش‌ها، می‌توان استفاده از منابع محاسباتی برای ماین کردن و بدست آوردن پاداش استخراج، عضویت در سرویس‌هایی که کوین مجانی در عوض به انجام رساندن کاری ارائه می‌دهند، مانند مرورگر بریو  (Brave)، و استفاده از سرویس‌های پاداش بازگشت نقدی در ازای خرید آنلاین به صورت ارز دیجیتال را نام برد.

7. فومو (FOMO) باعث می‌شود شما در سرمایه گذاری ارز دیجیتال ببازید

ترس از دست دادن یا فومو (FOMO) اصطلاحی است که به صورت گسترده در فضای ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. فومو موقعیتی را توصیف می‌کند که به موجب آن، توهم ایجاد شده باعث سرمایه‌گذاری در یک کوین خاص می‌شود. سرمایه‌گذاری در یک ارز دیجیتال با وجود FOMO، صرفا بر اساس وهم و تفکر غیر منطقی است، که می‌تواند باعث ضررهای قابل توجهی برای سرمایه‌گذاران شود. شما باید برای تصمیم‌گیری در مورد هرگونه سرمایه‌گذاری، دقت کافی را به‌کار ببرید تا از نرخ پیشنهادی و میزان سوددهی هر کوین اطمینان حاصل کنید. برای اینکار می‌توانید از پلتفرم etoro استفاده نمائید.

رکود بازار ارز دیجیتال - فومو

8. در هنگام رکود، نوسان بازار ارز دیجیتال را برای سرمایه گذاری نادیده بگیرید

نوسانات بازار (Volatility) در ارزهای مجازی می‌تواند شدید باشد. اینکه خود را در برابر جابه‌جایی قیمت‌ها مشتاق نشان ندهید، همیشه ایده خوبی است، چراکه نوسان بازار می‌تواند باعث افزایش میزان اضطراب و ترس از دست دادن شود. این دو عنصر، برای تصمیمات سرمایه‌گذاری شما مضر هستند.

استخراج امن‌ترین سرمایه گذاری حین رکود بازار ارز دیجیتال است

یک مثل معروف درباره سرمایه گذاری در حوزه بلاک چین وجود دارد: در بازار صعودی معامله و در بازار نزولی استخراج کنید. این خلاصه بازار کریپتوکارنسی و یک استراتژی منطقی برای غلبه بر ریسک است. وضعیت فعلی بازار، بهترین زمان برای ورود به صنعت ماینینگ است. هرچه بازار کسادتر باشد، هزینه سرمایه گذاری در استخراج کمتر می‌شود که می‌تواند منجر به بازدهی بیشتر در بازار صعودی بعدی شود.

در بازار صعودی قبلی، استخراج دیفای (DeFi) یا ییلد فارمینگ مهمترین بخش جذاب بازار بود. این نوع ماینینگ باعث رونق کل چرخه کریپتوکارنسی شد. استخراج نقدینگی (Liquidity Mining) به عنوان شاهکار دیفای، با سوددهی بالایی که داشت، جای روش مرسوم استخراج دستگاهی (Machine Mining) را گرفت. به این ترتیب استخراج نقدینگی انتخاب اول بیشتر سرمایه گذاران رمز ارزها شد.

در بازار فعلی استخراج نقدینگی، استخراج اولیه اکثر پروژه‌های دیفای برتر تقریباً رو به پایان است. سرمایه گذاران بزرگ یا همان نهنگ‌ها خیلی وقت پیش، اکثر نقدینگی را به سرعت استخراج کردند و باعث شدند سوددهی فعلی ماینینگ خیلی پایین بیاید. بنابراین خیلی طول می‌کشد تا سرمایه گذاران (خرد) جدید بتوانند در این حوزه به سود برسند.

رکودها می‌آیند و می‌روند

چرخه‌های بازار (Market Cycles) بخش طبیعی بازار آزاد هستند. ماهیت نوسانی و ناپایدار بازار ارز دیجیتال، می‌تواند مارکت سایکل‌ها را در الگوهای صعودی و نزولی نسبت به بازارهای سنتی و بالغ‌تری مثل بازار سهام، کوتاه‌تر کند.

منبع: Bitcoinist


برچسب ها: ارز دیجیتال

ثبت نظر
نظرات کاربران (0 نظر)