تحلیل تکنیکال قیمت 10 ارز دیجیتال برتر بازار – 3 تیر 1400

مجتبی انصاری

مدت زمان : 24

3 سال قبل

امروز 3 تیر به تحلیل قیمت ارز دیجیتال بیت کوین، اتریوم، ریپل، بایننس کوین، دوج کوین، پولکادات، کاردانو، یونی سواپ، لایت کوین و بیت کوین کش می‌پردازیم.

سه شنبه این هفته قیمت بیت کوین به زیر 30,000 دلار سقوط کرد، اما فشار خرید زیر این سطح باعث شد تا طی چند ساعت، شاهد بازگشت دوباره قیمت به بالای آن باشیم. داده‌های اسکیو (Skew) نشان می‌دهد که اگر قیمت رمز ارز BTC طی روزهای آینده سریعا بهبود پیدا نکند، سه ماهه دوم سال 2021 به دومین فصل بد بیت کوین به لحاظ عملکرد قیمتی از سال 2014 بدل خواهد شد.

نقشه بازار

تحلیل قیمت 10 رمز ارز برتر برای امروز 3 تیر 1400

چرخه‌های صعودی و نزولی، بخش جدایی‌ناپذیر چارت‌های قیمتی دارایی‌های مختلف هستند. تمام بازارهای سنتی تا کنون بارها چرخه‌های نزولی و افت‌های شدید را تجربه کرده‌اند. با این حال، زمانی که روند نزولی به اتمام می‌رسد، بازار وارد چرخه صعودی شده و سرمایه‌گذاران وفادار سودهای کلانی را کسب می‌کنند. در حال حاضر، بازار ارزهای دیجیتال نیز درگیر یک روند اصلاحی نزولی است.

معمولا چرخه‌های نزولی به سبب اخبار و اتفاقاتی آغاز می‌شود که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در مورد آن‌ها نگرانند. با این حال، تا زمانی که شرایط فاندامنتالی در بلند مدت دچار تغییرات نشود، سرمایه‌گذاران باهوش از هر فرصت افت قیمت برای خرید بیشتر استفاده می‌کنند. داده‌های گلس‌نود نشان می‌دهد که هولدرهای بلندمدت بیت کوین در حال خرید بیشتر این ارز دیجیتال در جریان افت اخیر هستند.

تعیین زمان رسیدن قیمت به کف غیر ممکن است. بنابراین، حمایت‌های محکم در مسیر سقوط همواره نقاط خوبی برای خرید محسوب می‌شوند. در این نوشته، به بررسی و ارائه تحلیل تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر به لحاظ ارزش بازار می‌پردازیم.

تحلیل قیمت بیت کوین (BTC)

سایه بلند زیر کندل روز سه‌شنبه بیت کوین نشان‌دهنده فشار خرید بالا برای این رمز ارز در محدوده 31,000 دلار تا 28,000 دلار است. این چهارمین باری بود که خریداران به خوبی قیمت را روی این محدوده حمایت کردند. بنابراین، این محدوده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

اندیکاتور RSI با قیمت یک واگرایی صعودی تشکیل داده و این اتفاق می‌تواند به معنای آن باشد که فروشندگان قدرت خود را از دست داده‌اند. اگر اکنون خریداران بتوانند قیمت را به بالای خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه (روی 36,260 دلار) برسانند، احتمال از دست رفتن سطح حمایت 28,000 دلار کمرنگ خواهد شد و برای چند روز دیگر، شاهد روند خنثی بین این سطح حمایتی و سطح مقاومت 43,350 دلار خواهیم بود. هرچقدر قیمت رمز ارز BTC زمان بیشتری را بین این دو بازه سپری کند، قدرت موج قیمت پس از شکست هرکدام از این سطوح بیشتر خواهد بود.

بر خلاف سناریوی فوق، واکنش قیمت به خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه، نشان‌دهنده استفاده فروشندگان از فرصت رشد قیمت برای فروش دارایی خود خواهد بود. در این شرایط، شانس شکست سطح حمایت 28,000 دلار و سقوط تا سطح 20,000 دلار افزایش خواهد یافت.

تحلیل قیمت اتریوم (ETH)

ابتدای هفته جاری، قیمت ارز دیجیتال شبکه اتریوم یعنی رمز ارز ETH، حمایت کف الگوی مثلث متقارن خود را از دست داد و در روز سه‌شنبه حمایت کلیدی خود روی قیمت 1,728 دلار را لمس کرد. افزایش فشار خرید روی این سطح حمایتی منجر به صعود دوباره قیمت اتریوم به بالای 2,000 دلار شد. اکنون بزرگترین چالش برای خریداران، عبور از خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه روی 2,325 دلار است.

اگر قیمت نتواند از EMA20 عبور کند، احتمالا بار دیگر شاهد افزایش فشار فروش و تلاش فروشندگان برای رساندن قیمت اتریوم به زیر حمایت 1,728 دلار خواهیم بود. در صورت موفقیت، افت بیشتر قیمت اتر تا سطوح 1536 دلار و 1,293 دلار محتمل خواهد بود.

وضعیت خطوط میانگین متحرک و اندیکاتور RSI حکایت از برتری فروشندگان در معاملات اتریوم دارد. در سمت مقابل، اگر قیمت به بالای خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، شانس صعود تا خط میانگین متحرک ساده 50 روزه روی 2,812 دلار افزایش پیدا خواهد کرد.

تحلیل قیمت بایننس کوین (BNB)

قیمت ارز دیجیتال صرافی بایننس یعنی رمز ارز BNB طی معاملات روز دوشنبه به زیر حمایت کلیدی خود روی 291 دلار رسید، اما فروشندگان در شکست حمایت 211 دلاری ناموفق بودند. سایه بلند زیر کندل روز سه‌شنبه، از فشار بالای خرید در قیمت‌های پایین حکایت دارد.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال بایننس کوین - 3 تیر 1400 — تحلیل قیمت ارز دیجیتال بایننس کوین – 3 تیر 1400

اگر خریداران بتوانند قیمت BNB را روی 291 دلار تثبیت کنند، احتمال شکست خط روند نزولی تقویت خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که روی این خط روند شاهد افزایش چشم‌گیر فشار فروش باشیم.

با این حال، اندیکاتور RSI با قیمت یک واگرایی صعودی تشکیل داده و این اتفاق نشان‌دهنده کاهش ممنتوم نزولی در معاملات بایننس کوین است. اگر خریداران بتوانند خط روند نزولی را از پیش‌رو بردارند، احتمال صعود قیمت تا هدف 433 دلار افزایش خواهد یافت.

در سمت مقابل، واکنش دوباره قیمت به خط روند صعودی اتفاق ناخوشایندی برای خریداران محسوب شده و احتمالا فروشندگان تلاش خواهند کرد تا با استفاده از این فرصت، قیمت را به زیر حمایت 211 دلار برسانند. در صورت موفقیت، ادامه اصلاح قیمت رمز ارز BNB تا اهداف 200 دلار و 126 دلار محتمل خواهد بود.

تحلیل قیمت کاردانو (ADA)

سه‌شنبه این هفته و همزمان با سقوط بازار، قیمت ارز دیجیتال کاردانو یعنی رمز ارز ADA به حمایت کلیدی خود روی 1 دلار رسید، اما به خوبی شاهد افزایش فشار خرید پس از این اتفاق بودیم. سایه بلند زیر کندل آن روز نیز چنین ادعایی را تایید می‌کند.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال کاردانو - 3 تیر 1400 — تحلیل قیمت ارز دیجیتال کاردانو – 3 تیر 1400

کاهش خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه (روی 1.44 دلار) و قرارگیری اندیکاتور RSI در نیمه پایین، غلبه فشار عرضه بر تقاضا در سطوح فعلی را نشان می‌دهد. اگر قیمت در ادامه دادن به موج صعودی خود ناتوان شود، احتمال شکست حمایت 1 دلار تقویت خواهد شد.

در صورت شکست این سطح، لیکوئید شدن پوزیشن‌های لانگ می‌تواند منجر به افت سریع قیمت کاردانو تا اهداف 80 سنت و 68 سنت شود. در سمت مقابل، اگر خریداران بتوانند قیمت رمز ارز ADA را به بالای خطوط میانگین متحرک برسانند، دستیابی به هدف 1.94 دلار دور از ذهن نخواهد بود.

تحلیل قیمت ریپل (XRP)

طی معاملات ابتدای این هفته، قیمت ارز دیجیتال شبکه ریپل یعنی رمز ارز XRP حمایت خود روی 75 سنت را از دست داد و فورا به 65 سنت رسید. سقوط بازار در روز سه‌شنبه باعث شد تا حمایت 65 سنت نیز شکسته شود و قیمت ریپل تا نزدیکی 50 سنت کاهش یابد. در حال حاضر، ریپل در حال تشکیل الگوی نزولی کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر است.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال ریپل - 3 تیر 1400 — تحلیل قیمت ارز دیجیتال ریپل – 3 تیر 1400

وضعیت خطوط میانگین متحرک و اندیکاتور RSI نشان‌دهنده ادامه روند نزولی قیمت رمز ارز XRP است. اگر قیمت این توکن در عبور از سطح 75 سنت ناموفق باشد، موج نزولی بعدی آن با هدف 40 سنت تایید خواهد شد.

بر خلاف سناریوی فوق، اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه روی 80 سنت رسانده و تثبیت کنند، ممنتوم صعودی ایجاد شده می‌تواند منجر به لمس هدف 1.07 دلاری در ادامه راه شود. شکست سقف کانال قیمت تشکیل شده در چارت به معنای اتمام روند نزولی ریپل خواهد بود.

تحلیل قیمت دوج کوین (DOGE)

یکی از شدیدترین سقوط‌ها در روز سه‌شنبه، متعلق به ارز دیجیتال شبکه دوج کوین یعنی رمز ارز DOGE بود. قیمت این میم کوین تا سطح 16 سنت نیز کاهش یافت، اما بلافاصله فشار خرید به شدت افزایش پیدا کرد، به طوری که در ادامه هر واحد DOGE تا سطح 25 سنت نیز معامله شد.

کاهش تدریجی خطوط میانگین متحرک و قرارگیری اندیکاتور RSI در نیمه پایینی، نشان‌دهنده آن است که کماکان فشار عرضه بیشتر از فشار تقاضا در معاملات دوج کوین است. به نظر می‌رسد که خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه روی 29 سنت و خط گردن الگوی سر و شانه شکسته شده، مقاومت سختی در ادامه مسیر صعود دوج کوین خواهند بود.

اگر قیمت به هر کدام از مقاومت‌های ذکر شده واکنش نشان دهد، احتمال لمس مجدد حمایت 16 سنت تقویت خواهد شد. شکست این حمایت می‌تواند منجر به شروع موج نزولی جدید با هدف 10 سنت شود.

در سمت مقابل، اگر قیمت دوج کوین روی خط گردن الگوی سر و شانه تثبیت شود، مسیر صعود تا خط میانگین متحرک ساده 50 روزه و سپس سطح مقاومتی 45 سنت افزایش خواهد یافت.

تحلیل قیمت پولکادات (DOT)

خریداران در تلاشند تا روند نزولی قیمت ارز دیجیتال شبکه پولکادات یعنی رمز ارز DOT را روی کف ماه گذشته خود در قیمت 13.63 دلار متوقف کنند. با این حال، به نظر می‌رسد که آن‌ها کار دشواری را برای شکست مقاومت خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه روی 21 دلار در پیش دارند.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال پولکادات - 3 تیر 1400 — تحلیل قیمت ارز دیجیتال پولکادات – 3 تیر 1400

خطوط میانگین متحرک و اندیکاتور RSI برای چارت قیمت پولکادات، وضعیت مناسبی ندارند و این اتفاق، احتمال ادامه روند نزولی را تقویت کرده است. اگر قیمت نتواند از خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه عبور کند، بار دیگر فروشندگان تلاش خواهند کرد تا حمایت 13 دلار را از پیش‌رو بردارند. در این صورت، لمس ارقامی مانند 7.5 دلار و 10 دلار دور از ذهن نخواهد بود.

دیدگاه نزولی فوق در صورتی نامعتبر خواهد بود که قیمت روی خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه تثبیت شود.

تحلیل قیمت یونی سواپ (UNI)

قیمت ارز دیجیتال صرافی غیر متمرکز (DEX) یونی سواپ یعنی رمز ارز UNI، در جریان سقوط بازار در روز سه‌شنبه، به پایین‌ترین قیمت خود در ماه می (اردیبهشت ماه) روی 13 دلار نزدیک شد. با این حال، فشار خرید ایجاد شده قیمت را روی این سطح حمایت کرد.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال یونی سواپ - 3 تیر 1400 — تحلیل قیمت ارز دیجیتال یونی سواپ – 3 تیر 1400

همچون سایر ارزها، وضعیت خطوط میانگین متحرک و اندیکاتور RSI برای توکن UNI ناخوشایند است. اگر قیمت در عبور از خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه روی 21.72 دلار ناموفق باشد، بار دیگر حمایت 13 دلار به خطر خواهد افتاد. در صورت از دست رفتن این حمایت، لمس ارقامی مانند 10 دلار و 7 دلار برای رمز ارز UNI دور از ذهن نخواهد بود.

با این حال، اگر قیمت به بالای خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد و روی آن تثبیت شود، اولین سیگنال صعودی صادر خواهد شد. در این صورت، می‌توانیم در ادامه شاهد لمس خط میانگین متحرک ساده 50 روزه روی 27.59 دلار باشیم.

تحلیل قیمت بیت کوین کش (BCH)

در جریان معاملات روز سه‌شنبه، قیمت ارز دیجیتال شبکه بیت کوین کش یعنی رمز ارز BCH به 387 دلار رسید، اما سایه بلند زیر کندل آن روز نشان‌دهنده فشار خرید بالا در نزدیکی سطح حمایت 370 دلار است. اکنون بزرگترین چالش این آلت کوین، عبور از سطح مقاومت 538 دلار است.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال بیت کوین کش - 3 تیر 1400 — تحلیل قیمت ارز دیجیتال بیت کوین کش – 3 تیر 1400

از آنجایی که خطوط میانگین متحرک در حال کاهش هستند و اندیکاتور RSI در نیمه پایینی قرار دارد، می‌توان گفت که در شرایط فعلی، فشار عرضه بیشتر از فشار تقاضا است. در صورتی که قیمت نتواند از سطح 538 دلار عبور کند، اصلاح دوباره قیمت بیت کوین کش تا حمایت 370 دلار محتمل خواهد بود. در صورتی که این سطح حمایتی نیز از دست برود، قیمت می‌تواند تا اهداف 300 دلار و 270 دلار نیز کاهش یابد.

در سمت مقابل، اگر خریداران بتوانند قیمت را روی خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه در قیمت 585 دلار تثبیت کنند، احتمال صعود تا خط میانگین متحرک ساده 50 روزه روی 822 دلار تقویت خواهد شد.

تحیل قیمت لایت کوین (LTC)

قیمت ارز دیجیتال شبکه لایت کوین یعنی رمز ارز LTC طی معاملات روز سه‌شنبه به زیر کف قیمتی خود در اردیبهشت ماه روی 118 دلار رسید. با این حال، نکته مثبت این است که فروشندگان در تثبیت قیمت زیر این سطح ناموفق بودند.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال لایت کوین - 3 تیر 1400 — تحلیل قیمت ارز دیجیتال لایت کوین – 3 تیر 1400

اکنون احتمال رشد قیمت لایت کوین تا خط روند نزولی نشان داده شده در چارت افزایش یافته است. اگر قیمت به این خط واکنش نشان دهد، احتمالا بار دیگر شاهد تلاش فروشندگان برای از پیش رو برداشتن حمایت 118 دلار و تثبیت قیمت زیر آن خواهیم بود. در صورت وقوع این اتفاق، الگوی مثلث کاهشی تشکیل شده به پایین خواهد شکست. بنابراین، لمس ارقامی مانند 70 دلار دور از ذهن نخواهد بود.

در سمت مقابل، شست خط روند صعودی می‌تواند منجر به صعود قدرتمند قیمت تا هدف خط میانگین متحرک ساده 50 روزه روی 215 دلار شود.

این مطلب صرفا تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال برتر بازار به تاریخ 3 تیر 1400 بوده و تصمیم به خرید و یا فروش آن‌ها، بر عهده خریداران گرامی است. تحلیل‌ها و سیگنال‌های روزانه تیم اکسچینو مگ در کانال تلگرامی مربوطه منتشر می‌شود.

منبع: CoinTelegraph